掘金中央一号文件,相关概念股及农业ETF

2026年中央一号文件核心主题“锚定农业农村现代化”，意味着政策重心全面转向“乡村全面振兴”的持久战与系统战。作为“十五五”开局之年的首个涉农顶层设计文件，部署了一系列强农惠农政策。在全球粮食格局暗流涌动、国内产业升级迫在眉睫的当下，它宣告了一个依靠科技驱动、追求高质量安全的现代农业新时代的到来。

文件透露出几个前所未有的战略转向：“智能+”成为农业新质生产力的核心引擎，粮食安全的“韧性”被提到新高度，并着力培育农业“国家队”与“出海”战略协同推进。

从一级市场的产业布局到二级市场的资金博弈，农业板块的投资逻辑正迎来全方位强化，无论是聚焦核心赛道的概念股，还是兼顾分散风险的农业主题ETF，都成为资本市场关注的焦点。读懂这份文件，就相当于握住了未来五年农业产业投资的主脉络：一切围绕 “科技赋能”与 “安全自主”展开。

本文结合最新行情数据（截至2026年2月4日收盘），拆解文件核心要点，梳理一下利好赛道及标的。

一、读懂“十五五”的农业战略意图

六大板块、数十项具体部署，相较于往年，更突出“科技赋能”“产能提升”“产业升级”三大核心，政策支持力度持续加码，且落地性更强，直接关联农业产业链多个环节，为二级市场农业板块划定了清晰的投资主线。

1 守牢粮食安全底线，强化产能与耕地双重保障

2026年文件首次明确“粮食产量稳定在1.4万亿斤左右”的量化目标，同时加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，推动良田、良种、良机、良法集成增效，贯穿“生产-保障-流通”全链条，形成全方位支撑体系。

在耕地保护层面，文件强调严守18.65亿亩耕地红线，耕地是农业生产的基础，高标准农田建设与耕地质量提升将直接带动农机、化肥、土壤修复等领域的需求增长，形成长期刚性需求。

在产能提升层面，文件聚焦粮油生产提质，优化粮食品种结构，推动水稻、小麦等主粮品种培优，巩固大豆产能，拓展油菜、花生等油料作物生产空间，扩大多元化供给。从投资视角看，这一维度直接利好种植产业链、农机装备、农资等赛道，是政策红利最直接的受益领域。

2 深化种业振兴，激活农业“芯片”核心动能

文件将“种业振兴”提升至更重要的位置，明确提出“加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化”，这是继2025年之后，政策再次聚焦生物育种落地，标志着我国种业进入“技术突破+产业化落地”的加速期。

文件明确的种业发展重点包括三大方向：一是强化核心技术攻关，聚焦水稻、玉米、大豆等主粮作物，培育高产、优质、抗逆的突破性品种，提升品种竞争力；二是加快生物育种产业化试点扩容，简化审批流程，推动转基因品种从试验走向规模化推广，破解我国种业“卡脖子”难题；三是规范种业市场秩序，严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等行为，同时通过政策补贴扶持龙头企业，推动种业集中度提升。

从产业数据来看，我国农作物自主选育品种面积占比已超过95%，畜禽、水产、蔬菜国产种源市场占有率分别超过80%、86%、91%，种业自主可控能力持续提升。而生物育种产业化的推进，将进一步提升种业龙头的技术壁垒与盈利空间，叠加现代种业提升工程的补贴支持（单个项目最高补贴2亿元），种业板块的长期投资价值凸显。

（三）赋能农业新质生产力，推动科技与产业深度融合

2026年文件首次将“农业新质生产力”作为重点部署，明确提出“因地制宜发展农业新质生产力，促进人工智能与农业发展相结合”，推动农业从“传统种养”向“智慧高效”转型，这是农业板块转型升级的核心方向，也是后续高成长性赛道的核心驱动力。

科技赋能的具体部署涵盖三大领域：一是农机装备升级，加快高端智能、丘陵山区适用农机研发应用，推广无人机、农业机器人等智能化装备，拓展物联网应用场景，提升农业生产机械化、智能化水平；二是农业数字化转型，推动大数据、人工智能在种植、养殖、病虫害防治等环节的应用，建立农业生产智能化监测体系，提升生产效率；三是农业生物制造技术创新，加快生物饲料、生物农药等绿色农资研发推广，推动农业绿色发展。

此外，文件还强调加强农业科研院所改革与基层农技推广，推动科技成果进村入户，同时定向培养涉农专业人才，为农业新质生产力发展提供人才支撑。从投资逻辑来看，智慧农业、高端农机、农业数字化等赛道属于“政策+技术”双驱动，成长空间广阔，且契合产业升级趋势，有望成为农业板块的领涨赛道。

（四）完善乡村产业体系，推动产业链一体化升级

文件围绕“提升乡村产业发展水平”，部署了产业链延伸、产业集群培育、农村消费激活等多项任务，推动农业产业从“单一生产”向“产加销一体化”转型，提升产业附加值，带动相关产业链环节受益。

核心部署包括四个方面：一是推动农产品加工升级，支持农产品精深加工，开发高附加值产品，延长种植、养殖产业链，提升产业盈利水平；二是培育乡村产业集群，聚焦特色农产品，打造区域公共品牌，推动产业规模化、标准化发展；三是激活农村消费市场，推进农村电商、冷链物流建设，完善农产品流通体系，打通农产品“出村进城”通道；四是推动农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系，强化生猪产能调控，巩固肉牛、奶牛产业纾困成果，发展设施农业、深远海养殖等新业态。

同时，文件提出“钱和人往农村走”，加大财政、专项债、国债对“三农”的倾斜力度，鼓励人才下乡、农民工返乡，为乡村产业发展提供资金与人才支撑。这一部署将带动农产品加工、冷链物流、农村电商、养殖等多个赛道协同发展，形成全产业链受益格局。

（五）深化农村改革，释放产业发展活力

文件聚焦农村土地改革、经营体系创新等核心领域，释放长期发展活力。其中，最受资本市场关注的是“第二轮土地承包到期后再延长30年”的政策落地，明确“大稳定、小调整”的原则，现有承包地直接顺延，同时通过土地流转市场、村集体机动地等渠道解决新增人口用地问题。

土地承包权的长期稳定，将有利于农业规模化经营，推动土地资源重估，直接利好拥有大量耕地资源的种植企业，同时也将带动土地流转、农业社会化服务等领域的发展。此外，文件还提出健全现代农业经营体系，扶持家庭农场、农民合作社等新型经营主体，推动农业社会化服务提质增效，为农业规模化、标准化生产提供支撑。

综上，2026年中央一号文件的核心逻辑是“守底线、强科技、兴产业、深改革”，政策覆盖农业全产业链，既强化了粮食安全、耕地保护等基础领域的刚性需求，也推动了种业、智慧农业等赛道的转型升级，为二级市场农业板块提供了清晰的投资主线，且政策落地性强、支持力度大，将持续为相关标的注入估值修复与业绩增长的双重动能。

二、利好农业概念股及相关ETF

结合2026中央一号文件的政策导向，农业板块的投资机会可分为“核心赛道概念股”与“农业主题ETF”两大类。其中，概念股聚焦细分赛道龙头，弹性更大，适合具备个股研究能力的投资者；农业主题ETF则覆盖全产业链或细分赛道，分散风险能力更强，适合普通投资者或追求稳健配置的资金。本节结合2026年2月4日最新收盘行情数据，逐一拆解核心赛道、利好概念股及相关ETF。

（一）核心利好赛道及概念股梳理

基于文件部署，重点梳理出6大赛道，每类赛道均对应明确的政策支撑与产业逻辑，同时筛选出具备核心竞争力、业绩弹性较大的龙头概念股，结合最新总市值、涨跌幅、换手率等数据，详细解析其投资价值。

1.种业赛道：政策催化最强，生物育种成核心看点

种业是本次一号文件的核心受益赛道，尤其是生物育种产业化的推进，将成为行业估值提升的核心催化剂。当前种业板块整体估值处于历史低位，龙头企业研发投入持续增加，品种竞争力不断提升，叠加政策补贴与市场集中度提升，长期成长空间广阔。

2.种植赛道：依托耕地与产能政策，龙头受益于规模化经营

种植赛道直接受益于粮食产能提升、耕地保护与土地流转政策，尤其是拥有规模化耕地资源的龙头企业，将在粮价上行周期与规模化经营中持续受益。当前国际粮价持续走高，国内玉米、大豆供需偏紧，带动国内农产品涨价预期升温，进一步增厚种植企业盈利。

3.智慧农业与农机赛道：农业新质生产力核心载体，成长空间广阔

文件首次将“人工智能+农业”提升至国家战略高度，明确提出“促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景”。

•一拖股份（601038）：国内农机龙头，大中小功率拖拉机全覆盖，市占率行业前列，高端智能农机研发加速，受益农机补贴与高标准农田建设，2026年春耕备耕需求旺盛。

•中联重科（000157）：工程机械+农机双布局，智能农机与物联网融合，产品覆盖拖拉机、烘干机等，技术优势显著，国产替代空间广阔。在高端智能农机领域深耕多年，其无人驾驶拖拉机、智慧农场管理平台等技术深度融合，是“高端智能农机研发应用”政策最直接的受益者之一。

•神州信息（000555）：农业数字化龙头，提供大数据、物联网解决方案，落地多个智慧农业项目，订单随政策推进持续增长。

•隆鑫通用（603766）：农业无人机核心零部件供应商，为大疆等龙头提供发动机，间接受益农业无人机普及浪潮。

•托普云农(300687)：作为农业物联网与数据服务领域的先行者，公司搭建了从智能硬件到云平台的完整数据链条，是构建智慧农业“神经中枢”的核心标的。

4.农资赛道：刚性需求叠加产品升级，盈利稳定性强

农资赛道包括化肥、农药、土壤修复等领域，直接受益于粮食产能提升、耕地质量提升政策，需求刚性。同时，文件推动绿色农业发展，生物农药、绿色化肥、土壤修复产品的推广，将推动行业产品升级，提升龙头企业的盈利能力与竞争力。

•云天化（600096）：国内化肥龙头，磷铵、尿素全产业链布局，磷矿资源丰富，受益粮食产能提升，化肥需求刚性，磷化工新材料拓展盈利空间。

•新安股份（600596）：农药+有机硅双主业，草甘膦等除草剂市占率领先，绿色农药研发加速，2月4日收盘价12.24元，当日涨跌幅+1.66%。

•云图控股（002539）：复合肥龙头，磷矿、盐矿资源一体化，新型绿色肥料推广提速，2月4日收盘价14.48元，当日涨跌幅+2.40%。

•高能环境（603588）：土壤修复龙头，受益黑土地保护、盐碱地综合利用政策，耕地修复订单持续释放。

5.养殖赛道：产能调控叠加需求复苏，周期拐点临近

养殖赛道涵盖生猪、肉牛、奶牛、水产等领域，受益于文件中“构建多元化食物供给体系”“强化生猪产能调控”的部署。当前生猪产能处于合理区间，随着消费旺季到来，猪价有望稳步反弹，同时肉牛、奶牛产业纾困政策持续落地，行业景气度持续提升。

•牧原股份（002714）：生猪养殖绝对龙头，成本控制能力行业顶尖，产能稳步优化，生猪屠宰+食品加工延伸产业链，猪价反弹直接带动盈利改善。

•温氏股份（300498）：生猪+肉鸡双龙头，“公司+农户”模式成熟，生猪产能持续恢复，肉鸡业务稳健，多元布局对冲周期波动。

•新希望（000876）：饲料+养殖全产业链，饲料市占率领先，生物饲料推广提速，生猪养殖产能稳步提升。

•国联水产（300094）：水产养殖龙头，对虾、罗非鱼规模化养殖，深远海养殖布局提速，预制菜业务提升附加值。

6.农产品加工与冷链物流赛道：产业链延伸受益，附加值持续提升

农产品加工与冷链物流赛道受益于文件中“农产品精深加工”“农村电商”“冷链物流建设”的部署，推动农业产业链延伸，提升产品附加值。当前我国农产品加工率仍有较大提升空间，冷链物流体系不断完善，为行业发展提供支撑。

•双汇发展（000895）：肉类加工龙头，生猪屠宰+肉制品加工全产业链，高端肉制品销量增长，冷链物流体系完善。

•金龙鱼（300999）：粮油加工龙头，食用油、米面全品类布局，高端粮油产品升级，预制菜+餐饮供应链拓展空间。

•顺丰控股（002352）：冷链物流龙头，农产品生鲜运输优势显著，受益农村电商与农产品流通体系建设。

•厦门象屿（600057）：农产品供应链龙头，粮食采购、仓储、运输一体化，2月4日收盘价8.00元，当日涨跌幅+3.23%，业绩稳健。

（二）农业主题ETF全面解析（最新净值版）

对于普通投资者而言，个股投资风险较高，且需要较强的行业研究能力，而农业主题ETF作为被动型指数基金，具有分散风险、覆盖全面、交易便捷等优势，是把握农业板块政策红利的优质工具。结合2026年一号文件政策导向，梳理出不同类型的农业主题ETF，涵盖全产业链、细分赛道，结合2026年2月4日最新净值、涨跌幅，解析其投资价值与适配人群。

1.全产业链农业ETF：覆盖广泛，稳健配置首选

全产业链农业ETF跟踪农业全产业链指数，涵盖种业、种植、养殖、农资、农产品加工等多个环节，能够全面分享农业板块的政策红利，波动相对平缓，适合追求稳健配置、不想纠结细分赛道的普通投资者。

国证粮食产业指数粮食ETF (159698)：专注粮食安全核心赛道，成分股集中于大北农、隆平高科、北大荒等种业和粮食种植龙头，直接受益于粮食产能提升行动。

2.细分赛道农业ETF：聚焦核心，弹性更高

细分赛道农业ETF聚焦种业、养殖等核心受益赛道，持仓集中于单一赛道龙头企业，波动较大，弹性更高，适合对农业板块有深入研究、能够把握细分赛道行情的投资者，可结合政策催化与行业景气度进行短线布局。

3.农业ETF投资关键要点

1.持仓结构是核心：不同农业ETF的持仓赛道差异较大，投资者需结合自身投资需求，选择持仓契合政策导向、龙头集中度较高的ETF，避免配置持仓分散、非核心赛道占比过高的产品。例如，看好种业振兴可选择华夏国证种业ETF，追求稳健可选择华夏中证农业主题ETF。

2.关注流动性：优先选择规模较大、成交额较高的农业ETF，避免规模过小、流动性不足的产品，防止交易时出现滑点，影响投资收益。例如，华夏中证农业主题ETF、鹏华中证畜牧养殖ETF等规模较大，流动性较好，适合普通投资者交易。

3.结合行业景气度：农业ETF的表现与行业景气度高度相关，例如养殖ETF与猪价走势挂钩，粮食ETF与粮价走势挂钩，投资者可结合行业景气度变化，调整持仓节奏，把握波段机会。

三、投资建议与实操手法

核心原则：政策为纲、业绩为核、波段操作、严控仓位。

普通投资者缺乏行业研究能力，抗风险能力较弱，优先配置ETF，少量搭配优质龙头概念股。

•长期配置（1-3年）：重点配置全产业链农业ETF，如华夏中证农业主题ETF联接A（016077）、天弘中证农业主题ETF联接A（010769），占比控制在个人股票/基金总仓位的10%-15%。采用定期定投方式，摊薄成本，分享农业板块转型升级的长期收益，无需频繁操作。

•短期布局（1-3个月）：结合政策催化与春耕行情，配置细分赛道ETF，如华夏国证种业ETF（159823）、广发国证粮食ETF（159875），占比控制在5%-10%。把握政策落地后的波段机会，获利15%-20%及时止盈，避免长期持有承受赛道波动风险。

•个股配置：仅选择2-3只核心赛道龙头，如北大荒（600598）、牧原股份（002714）、隆平高科（000998），每只个股占比不超过5%，优先选择业绩稳健、估值合理的标的。

专业投资者具备较强的行业研究能力与风险承受能力，可重点布局核心赛道龙头概念股，搭配细分赛道ETF，兼顾长期价值与短线波段收益。

•长期布局（2-5年）：聚焦种业、智慧农业、规模化种植三大高成长性赛道，选择研发能力强、行业地位稳固的龙头，如隆平高科、大北农、北大荒、一拖股份。长期持有需跟踪公司业绩兑现与政策落地进度，每季度调仓优化。

•短线波段（1-4周）：围绕春耕备耕、政策细则落地、粮价/猪价波动进行操作，选择流动性好、资金关注度高的标的，如农发种业、登海种业、牧原股份。严格遵循止盈止损规则，赚取波段差价。

•仓位配置：长期标的占比40%-50%，短线标的占比20%-30%，预留30%-40%现金应对市场波动；同时配置全产业链农业ETF对冲个股风险。

2月3日一号文件发布后农业板块短期冲高，当前部分标的已出现回调，等待种业、粮食赛道回调5%-10%后，逢低布局龙头个股与ETF，降低买入成本。严格执行止盈止损策略。

总体而言，2026年农业板块处于“政策底+估值底+景气度回升”的三重优势叠加期，长期投资价值凸显，把握节奏、精选标的，方能稳健分享政策红利。但是农业板块受政策落地、自然环境、市场价格、产业化试点推进缓慢、行业周期等多重因素影响，波动风险较高，布局时需要做好风险防控。

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