💰项目期限: 6个月、12个月、24个月、36个月
💰付息方式: 当天成立计息，每月15日付息，到期退出
💰资金用途: 用于中牟县通讯信息产业园项目
💰【预期收益率】:
认购金额 6个月 12个月 24个月 36个月
10—49万 8.5% 9.0％ 9.5% 10.0%
50—99万 9.0% 9.5％ 10.0% 10.5%
100万及以上 9.5% 10.0% 10.5% 11.0%
✨【 投资亮点 】
🔥 ＞融资主体——XX投资集团有限公司（主体评级AA+），公司成立于2006年4月，实缴资本68.07亿元人民币，由XXX国有资产服务中心全资控股（持股比例100%），系XXX属国有独资核心平台企业。根据2025年中期财务报告，公司总资产规模达653.68亿元，在郑州县域国有企业中处于领先地位。作为国内公开市场发债主体，公司具备AA+信用评级，拥有稳健的直接融资能力与偿债保障。截至最新统计，公司存续债券规模为22.41亿元，涉及债券3只，发行方式均为私募，占比100%。公司控股及参股企业共计127家，注册资本总额逾223亿元，形成了多元协同的产业格局，业务覆盖XXX全域。该公司是XX新区开发建设、产业培育、城市运营与民生保障的核心实施主体，也是郑开同城化战略推进的重要市场化载体。公司秉持“建城、兴产、惠民”的使命，致力于全面推动中牟县经济社会实现高质量发展。
🔥＞担保主体1——郑州市XXXX产业投资发展有限公司（主体评级AA+），简称 “XX数投”，该公司实缴资本为18.7965亿元，由XX国有资产服务中心全资控股（持股比例100%），系XXX属国有独资核心专业化平台企业。公司主体信用评级为AA+，总资产约180亿元，净资产超过70亿元，全年营业收入呈现稳步增长态势，资产结构稳健，现金流充裕，是郑州县域数字经济领域的头部国有资本平台，亦为河南省县域层面少数获评AA+信用等级的数字经济专业化国资平台。
公司持有建设工程施工、市政公用工程总承包、互联网信息服务、第一类增值电信业务、房地产开发经营、停车场运营、园区管理等全链条经营许可，业务覆盖数字经济项目全生命周期的开发与运营。
作为河南省县域数据要素市场化改革的先行者，该公司成功取得了河南省内县级首张数据确权证书，并完成了河南省县域首例数据资产入表，实现了数据要素从资源到资产、再到资本的转化，为县域数据要素市场化改革提供了可复制的“XX样板”。公司参与了XX具身机器人应用示范产业园、河南移动生产指挥调度中心等重大数字产业项目的建设，并前瞻性布局具身智能、算力、元宇宙、低空经济数字化配套等新兴赛道，助力XX未来产业的培育。
该公司是XX新区“数智强区”建设的专属实施主体，也是XXX聚焦数字经济发展、推进全域数字化转型、培育数据要素市场的核心国有资本运营平台。作为数字经济专属核心平台，公司专注于数字政府、智慧城市、数据要素市场化及产业数字化转型等领域，是中牟数智强区建设的主力军。综上，该公司对此次融资具备充分的担保能力。
🔥＞担保主体2——郑州XXX展投资有限公司（主体评级AA），是XX属国有独资重点专业化平台企业，也是XX汽车产业集聚区（郑州汽车产业园）唯一官方开发、建设与运营主体。公司实缴资本48.5亿元，实际控制人为XXX国有资产服务中心，实际控制关系明确。主体信用评级为AA级，具备国内公开市场合规发债资格。截至最新统计时点，公司存续债券规模36.51亿元，对应债券7只，全部为私募发行，占存量规模的100%。公司直接融资能力突出，项目承载实力与偿债保障能力较强。
财务方面，公司总资产达516.88亿元，资产结构稳健，现金流充裕，属郑州县域内领先的专业化产业类国有资本运营平台。公司持有房地产开发二级资质、市政公用工程施工总承包资质，并具备园区运营全链条许可，形成了覆盖产业园区开发、工程建设、产业投资及城市运营的全周期服务能力。
作为河南省重点产业集聚区——XX汽车产业集聚区的唯一开发主体，公司全面负责该区域的整体规划、开发建设、招商引资与运营管理工作。该集聚区是河南省规模最大的汽车及零部件生产基地之一，亦为XXX八大专业产业园区的核心载体。公司同时承担XX新区南部先进制造业集聚区的建设任务，是推动区域工业高质量发展、打造郑开先进制造业新高地、培育新质生产力的关键实施主体。公司与中牟投资集团共同构成支撑XX新区发展的两大核心国有资本支柱。
【风控措施】
1.转让方提供足额应收账款质押、AA+级和AA级双平台担保。
2.转让方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3.担保方承诺提供不可撤销连带责任保证及回购。
